工作职责:
1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。
2. 根据会计制度的规定,在班里现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据此编制收付款凭证,然后根据编制的首付款凭证按规定序时逐比等级现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额。
3. 掌握银行存款余额,防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理。
4. 保管库存现金和各种有价证券的安全与完整。对日常晚来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。
5. 保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管,严格按照公司规定用途使用。
6. 出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作,严禁坐支现金。
7.管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行卡的管理,负责与银行的一般业务接洽 8.负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未到达帐项目及票据。
9.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
10.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。认真审查各种报销或支出原始凭证,对违反国家、公司规定或有误的要拒绝办理报销手续。
11.负责公司各级岗位员工工资、奖励以及各项补贴等发放工作。
12.网银的支付制证工作。
13.每日编制资金日报表,做好每月月末结账对账工作,编制出现金及各银行的明细表,核对银行账目,查明差额或未到达帐、票据形成原因报总经理并跟踪解决。
任职要求:
1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业,具有2年及以上同岗位工作经验;
2、了解财务相关知识;
3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
福利:社会保险、节假日福利、公司提供午餐、团队聚餐、提成
工作地址:楚雄滇中汽车城2-2号展厅
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